Ryzyko do zysku (R:R) Risk/Reward ratio

Wypłata i prawdopodobieństwo

W modelu dwóch wyników próg rentowności to strata ÷ (zysk + strata). Przed kosztami 100 i 200 USD dają 33,33%; po opisanych kosztach 110 ÷ 300 = 36,67%. Dla równych zysku i straty próg to 50%, a dla ryzyka:zysku 1:3 — 25%, przed kosztami. To obliczenia modelu, nie oszacowania szans osiągnięcia celu.

Nie licz kosztu dwa razy

Jeżeli wynik korzysta z wykonalnych cen wejścia i wyjścia, spread może już być ujęty. Stosuj spójnie prowizję, finansowanie, przewalutowanie i poślizg. Proporcja odległości ceny nie musi równać się proporcji kwot przy produktach nieliniowych lub różnych przeliczeniach.

Plan i wynik osobno

Zachowaj początkowe ryzyko do obliczeń R-multiple. Częściowe wyjścia i przesunięte stopy zmieniają rzeczywiste wypłaty. Dalszy cel nie tworzy sam przewagi. Nie ma uniwersalnego minimalnego R:R właściwego dla każdej strategii.

Przykład praktyczny

Planowana strata brutto 100 USD i zysk 200 USD dają ryzyko:zysk 1:2. Jeżeli całkowite koszty wynoszą 10 USD w każdym wyniku i nie są jeszcze ujęte, strata netto to 110 USD, a zysk 190 USD: 110:190, czyli około 1:1,73.

Powiązane terminy

Gdzie w kursie

• 9.6 R:R, skuteczność, expectancy

Wspominane w artykułach kursu (31)

• Budowanie strategii Forex — od hipotezy do reguł działania
• Czy trading Forex jest dla ciebie? Brutalny test dopasowania do rynku
• Dziennik transakcji Forex — R-multiple, expectancy, SQN i MAE/MFE
• Dziennik transakcji i analiza zachowań — trading journal, z którego da się wyciągnąć błędy i pieniądze
• Edge i wartość oczekiwana — matematyka przewagi rynkowej
• Emocje i impulsywność w decyzjach tradera
• FOMO, media społecznościowe i higiena informacyjna tradera
• Filozofia analizy technicznej — dlaczego wykres mówi cokolwiek o przyszłej cenie
• Dobór stylu handlu do ograniczeń czasowych: procedura eliminacyjna
• Jak stworzyć własny plan zarządzania ryzykiem — szablon i checklista
• Matematyka strat: asymetria odrabiania kapitału i Risk of Ruin
• Notowania walutowe, bid/ask i kursy krzyżowe — jak czytać ceny na Forex
• Ochrona kapitału: dlaczego przetrwanie jest ważniejsze niż strategia
• Position sizing: modele doboru wielkości pozycji
• Position trading i carry trade — carry i koszt utrzymania w skali roku
• Price action — jak handlować czytając sam wykres, bez wskaźników
• Procedury jako substytut samokontroli — dlaczego checklista wygrywa z silną wolą
• Protokoły resetu po serii strat i po serii zysków

…oraz w 13 innych miejscach kursu.

← Wróć do indeksu słownika

Jarosław Wasiński

Redaktor naczelny MyBank.pl • Analityk finansowy i rynkowy

mgr Jarosław Wasiński — niezależny analityk i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Twórca i redaktor naczelny portalu MyBank.pl, dostarczającego rzetelną wiedzę o finansach osobistych, bankowości i inwestycjach od 2004 roku.

• Bankowość i produkty finansowe: porównania kont osobistych i firmowych, analiza taryf opłat, testy aplikacji mobilnych, recenzje kredytów, lokat i kart kredytowych — z naciskiem na realne koszty i ukryte opłaty.
• Rynki finansowe i makroekonomia: analiza fundamentalna rynków walutowych (Forex) i makroekonomicznych od 2007 roku, zarządzanie ryzykiem kapitału, struktura rynków OTC.
• Kryptowaluty: analiza rynku kryptowalut, mechanizmów blockchain i tokenizacji aktywów w kontekście portfela inwestycyjnego.

Autor setek komentarzy rynkowych, analiz porównawczych produktów bankowych i materiałów edukacyjnych. Zwolennik transparentności — każdy ranking i recenzja na MyBank.pl opiera się na jawnej metodologii i zweryfikowanych źródłach (taryfy banków, regulaminy promocji, dane NBP).

Treści mają charakter edukacyjny i informacyjny — nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji ani oferty. Decyzje finansowe podejmuj na podstawie własnej analizy i konsultacji z doradcą.